有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2021年6月28日現在) | 第8期 (2022年6月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,109,265 | 13,870,709 |
| 投資信託受益証券 | 1,001,999 | 997,102 |
| 投資証券 | 1,461,608,236 | 1,175,474,247 |
| 流動資産合計 | 1,492,719,500 | 1,190,342,058 |
| 資産合計 | 1,492,719,500 | 1,190,342,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,908,831 | 2,782 |
| 未払受託者報酬 | 217,511 | 213,150 |
| 未払委託者報酬 | 7,250,243 | 7,104,892 |
| その他未払費用 | 144,947 | 142,047 |
| 流動負債合計 | 19,521,532 | 7,462,871 |
| 負債合計 | 19,521,532 | 7,462,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 649,278,598 | ※1 681,646,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 823,919,370 | 501,232,831 |
| (分配準備積立金) | 603,731,229 | 462,905,291 |
| 元本等合計 | 1,473,197,968 | 1,182,879,187 |
| 純資産合計 | 1,473,197,968 | 1,182,879,187 |
| 負債純資産合計 | 1,492,719,500 | 1,190,342,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
