有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月27日-令和1年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2018年6月26日現在) | 第5期 (2019年6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,904,335 | 14,971,816 |
| 投資信託受益証券 | 1,007,596 | 1,010,994 |
| 投資証券 | 1,730,810,503 | 1,298,148,940 |
| 流動資産合計 | 1,754,722,434 | 1,314,131,750 |
| 資産合計 | 1,754,722,434 | 1,314,131,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,406,090 | 1,446,143 |
| 未払受託者報酬 | 326,754 | 214,721 |
| 未払委託者報酬 | 10,891,996 | 7,157,364 |
| 未払利息 | 67 | 41 |
| その他未払費用 | 217,779 | 143,091 |
| 流動負債合計 | 13,842,686 | 8,961,360 |
| 負債合計 | 13,842,686 | 8,961,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,340,317,670 | ※1 975,959,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 400,562,078 | 329,210,996 |
| (分配準備積立金) | 146,527,039 | 140,613,507 |
| 元本等合計 | 1,740,879,748 | 1,305,170,390 |
| 純資産合計 | 1,740,879,748 | 1,305,170,390 |
| 負債純資産合計 | 1,754,722,434 | 1,314,131,750 |
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