有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月27日-令和3年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2020年6月26日現在) | 第7期 (2021年6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,989,268 | 30,109,265 |
| 投資信託受益証券 | 1,004,198 | 1,001,999 |
| 投資証券 | 1,106,236,600 | 1,461,608,236 |
| 流動資産合計 | 1,120,230,066 | 1,492,719,500 |
| 資産合計 | 1,120,230,066 | 1,492,719,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 61,482 | 11,908,831 |
| 未払受託者報酬 | 177,555 | 217,511 |
| 未払委託者報酬 | 5,918,720 | 7,250,243 |
| その他未払費用 | 118,314 | 144,947 |
| 流動負債合計 | 6,276,071 | 19,521,532 |
| 負債合計 | 6,276,071 | 19,521,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 737,722,016 | ※1 649,278,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 376,231,979 | 823,919,370 |
| (分配準備積立金) | 226,827,626 | 603,731,229 |
| 元本等合計 | 1,113,953,995 | 1,473,197,968 |
| 純資産合計 | 1,113,953,995 | 1,473,197,968 |
| 負債純資産合計 | 1,120,230,066 | 1,492,719,500 |
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