日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)、日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)の損益計算書

【提出】

2018年9月20日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年6月28日至 2017年6月26日	自 2017年6月27日至 2018年6月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	17,869,493,912	5,196,019,195
為替差損益	11,982,380,314	-1,374,795,817
営業収益合計	29,851,874,226	3,821,223,378
営業費用
支払利息	2,583,603	2,293,967
受託者報酬	42,185,354	34,761,848
委託者報酬	2,601,429,542	2,143,646,393
その他費用	4,521,652	4,224,084
営業費用合計	2,650,720,151	2,184,926,292
営業利益又は営業損失（△）	27,201,154,075	1,636,297,086
経常利益又は経常損失（△）	27,201,154,075	1,636,297,086
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	27,201,154,075	1,636,297,086
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	8,459,193,421	963,132,426
中間剰余金又は中間欠損金（△）	14,651,040,314	14,464,598,294
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,346,680,928	3,121,434,453
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,602,374,112	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	744,306,816	3,121,434,453
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	3,981,041,133
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	3,981,041,133
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－