有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月27日-平成27年6月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

平成27年 7月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	88,483,000.00	10,916,147,710	10,965,698,190	△101.17

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。