有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)

③【その他投資資産の主要なもの】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

2022年7月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	832,000.00	114,567,148	111,802,246	2.81
	アメリカ・ドル	売建	28,114,000.00	3,803,669,573	3,777,894,657	△94.92

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。