有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)

③【その他投資資産の主要なもの】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

平成28年 7月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,036,000.00	109,947,572	108,034,080	1.40
	米ドル	売建	72,348,000.00	7,622,311,213	7,544,534,520	△98.26

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。