有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/27-2025/06/26)

③【その他投資資産の主要なもの】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

2025年7月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	736,000.00	109,310,440	109,702,345	3.20
	アメリカ・ドル	売建	23,009,000.00	3,345,048,420	3,429,539,768	△99.99

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。