有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 5月21日至平成27年11月20日	当期自平成27年11月21日至平成28年 5月20日
営業収益
受取利息	81,109	32,198
有価証券売買等損益	△543,239,636	△1,779,012,374
営業収益合計	△543,158,527	△1,778,980,176
営業費用
支払利息	-	13,811
受託者報酬	4,432,137	3,686,693
委託者報酬	159,559,158	132,722,974
その他費用	1,456,098	1,213,842
営業費用合計	165,447,393	137,637,320
営業利益又は営業損失(△)	△708,605,920	△1,916,617,496
経常利益又は経常損失(△)	△708,605,920	△1,916,617,496
当期純利益又は当期純損失(△)	△708,605,920	△1,916,617,496
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△45,457,560	5,166,803
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,017,028,551	△118,936,095
剰余金増加額又は欠損金減少額	194,628,847	240,401,921
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,965,272	240,401,921
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	183,663,575	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	189,013,674	197,274,495
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	169,194,449	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,819,225	197,274,495
分配金	478,431,459	466,996,476
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△118,936,095	△2,464,589,444