有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 5月21日至 2020年11月20日	当期自 2020年11月21日至 2021年 5月20日
営業収益
受取利息	55	70
有価証券売買等損益	1,042,901,989	1,816,925,592
営業収益合計	1,042,902,044	1,816,925,662
営業費用
支払利息	13,201	3,925
受託者報酬	1,569,749	1,684,110
委託者報酬	56,513,351	60,630,091
その他費用	931,486	1,144,232
営業費用合計	59,027,787	63,462,358
営業利益又は営業損失(△)	983,874,257	1,753,463,304
経常利益又は経常損失(△)	983,874,257	1,753,463,304
当期純利益又は当期純損失(△)	983,874,257	1,753,463,304
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,161,625	27,711,776
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,340,014,439	△4,020,135,883
剰余金増加額又は欠損金減少額	596,606,873	490,180,206
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	596,606,873	490,180,206
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,234,860	17,542,907
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,234,860	17,542,907
分配金	216,206,089	188,529,778
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,020,135,883	△2,010,276,834