有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年11月21日至平成30年 5月21日	当期自平成30年 5月22日至平成30年11月20日
営業収益
受取利息	610	2,048
有価証券売買等損益	△905,689,565	356,564,410
営業収益合計	△905,688,955	356,566,458
営業費用
支払利息	94,932	63,201
受託者報酬	7,099,574	4,500,237
委託者報酬	255,586,773	162,010,933
その他費用	413,354	1,224,223
営業費用合計	263,194,633	167,798,594
営業利益又は営業損失(△)	△1,168,883,588	188,767,864
経常利益又は経常損失(△)	△1,168,883,588	188,767,864
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,168,883,588	188,767,864
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△109,645,512	△8,285,592
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,179,954,873	△4,942,986,670
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,648,938,886	1,559,427,717
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,648,938,886	1,559,427,717
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,724,384	28,270,635
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,724,384	28,270,635
分配金	1,307,008,223	841,038,393
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,942,986,670	△4,055,814,525