有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年11月21日至平成28年 5月20日	当期自平成28年 5月21日至平成28年11月21日
営業収益
受取利息	32,198	459
有価証券売買等損益	△1,779,012,374	4,269,533,880
営業収益合計	△1,778,980,176	4,269,534,339
営業費用
支払利息	13,811	68,688
受託者報酬	3,686,693	5,294,161
委託者報酬	132,722,974	190,592,233
その他費用	1,213,842	1,925,463
営業費用合計	137,637,320	197,880,545
営業利益又は営業損失(△)	△1,916,617,496	4,071,653,794
経常利益又は経常損失(△)	△1,916,617,496	4,071,653,794
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,916,617,496	4,071,653,794
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,166,803	28,606,024
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△118,936,095	△2,464,589,444
剰余金増加額又は欠損金減少額	240,401,921	363,940,505
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	240,401,921	363,940,505
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	197,274,495	4,810,762,887
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	197,274,495	4,810,762,887
分配金	466,996,476	1,055,806,582
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,464,589,444	△3,924,170,638