有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年11月21日至 2020年 5月20日	当期自 2020年 5月21日至 2020年11月20日
営業収益
受取利息	-	55
有価証券売買等損益	△2,119,186,502	1,042,901,989
営業収益合計	△2,119,186,502	1,042,902,044
営業費用
支払利息	13,976	13,201
受託者報酬	2,046,825	1,569,749
委託者報酬	73,687,665	56,513,351
その他費用	918,968	931,486
営業費用合計	76,667,434	59,027,787
営業利益又は営業損失(△)	△2,195,853,936	983,874,257
経常利益又は経常損失(△)	△2,195,853,936	983,874,257
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,195,853,936	983,874,257
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,515,012	11,161,625
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,268,467,529	△5,340,014,439
剰余金増加額又は欠損金減少額	420,245,177	596,606,873
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	420,245,177	596,606,873
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,109,469	33,234,860
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,109,469	33,234,860
分配金	287,343,694	216,206,089
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,340,014,439	△4,020,135,883