有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 5月23日至平成29年11月20日	当期自平成29年11月21日至平成30年 5月21日
営業収益
受取利息	2,153	610
有価証券売買等損益	280,062,209	△905,689,565
営業収益合計	280,064,362	△905,688,955
営業費用
支払利息	167,076	94,932
受託者報酬	12,964,464	7,099,574
委託者報酬	466,722,948	255,586,773
その他費用	3,623,218	413,354
営業費用合計	483,477,706	263,194,633
営業利益又は営業損失(△)	△203,413,344	△1,168,883,588
経常利益又は経常損失(△)	△203,413,344	△1,168,883,588
当期純利益又は当期純損失(△)	△203,413,344	△1,168,883,588
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	56,129,547	△109,645,512
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,237,824,047	△6,179,954,873
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,573,636,765	3,648,938,886
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,573,636,765	3,648,938,886
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,688,246	45,724,384
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,688,246	45,724,384
分配金	2,224,536,454	1,307,008,223
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,179,954,873	△4,942,986,670