有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月1日-平成26年10月7日)
【三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [ 平成26年10月7日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 541,642,810 | |||
| 投資信託受益証券 | 37,233,300,764 | |||
| 親投資信託受益証券 | 26,002,554 | |||
| 未収入金 | 313,030,000 | |||
| 未収利息 | 714 | |||
| 流動資産合計 | 38,113,976,842 | |||
| 資産合計 | 38,113,976,842 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 381,506,159 | |||
| 未払解約金 | 2,513,870 | |||
| 未払受託者報酬 | 784,722 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,447,258 | |||
| その他未払費用 | 94,159 | |||
| 流動負債合計 | 415,346,168 | |||
| 負債合計 | 415,346,168 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 38,150,615,940 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △451,985,266 | |||
| (分配準備積立金) | 742,296,720 | |||
| 元本等合計 | 37,698,630,674 | |||
| 純資産合計 | 37,698,630,674 | |||
| 負債純資産合計 | 38,113,976,842 | |||
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