有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年10月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 4月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,919,168 | 75,167,713 |
| 投資信託受益証券 | 3,067,250,907 | 2,481,247,082 |
| 親投資信託受益証券 | 6,007,071 | 6,006,481 |
| 流動資産合計 | 3,163,177,146 | 2,562,421,276 |
| 資産合計 | 3,163,177,146 | 2,562,421,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,244,522 | 25,607,893 |
| 未払解約金 | 6,924,395 | 2,664,291 |
| 未払受託者報酬 | 65,604 | 55,913 |
| 未払委託者報酬 | 2,545,432 | 2,169,452 |
| 未払利息 | 44 | 56 |
| その他未払費用 | 7,863 | 6,700 |
| 流動負債合計 | 36,787,860 | 30,504,305 |
| 負債合計 | 36,787,860 | 30,504,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,811,130,630 | 6,401,973,269 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,684,741,344 | △3,870,056,298 |
| (分配準備積立金) | 101,697,541 | 126,891,262 |
| 元本等合計 | 3,126,389,286 | 2,531,916,971 |
| 純資産合計 | 3,126,389,286 | 2,531,916,971 |
| 負債純資産合計 | 3,163,177,146 | 2,562,421,276 |
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