有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月8日-令和4年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年10月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 4月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,914,525 | 50,745,970 |
| 投資信託受益証券 | 2,079,077,243 | 1,690,866,890 |
| 親投資信託受益証券 | 6,006,481 | 6,006,481 |
| 流動資産合計 | 2,162,998,249 | 1,747,619,341 |
| 資産合計 | 2,162,998,249 | 1,747,619,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,319,272 | 19,416,501 |
| 未払解約金 | 27,225,294 | 7,276,613 |
| 未払受託者報酬 | 48,941 | 41,159 |
| 未払委託者報酬 | 1,898,923 | 1,596,871 |
| 未払利息 | 23 | 4 |
| その他未払費用 | 5,864 | 4,928 |
| 流動負債合計 | 50,498,317 | 28,336,076 |
| 負債合計 | 50,498,317 | 28,336,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,329,818,046 | 4,854,125,454 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,217,318,114 | △3,134,842,189 |
| (分配準備積立金) | 134,771,747 | 108,388,729 |
| 元本等合計 | 2,112,499,932 | 1,719,283,265 |
| 純資産合計 | 2,112,499,932 | 1,719,283,265 |
| 負債純資産合計 | 2,162,998,249 | 1,747,619,341 |
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