有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年10月 9日現在 ] | 当期 [ 平成31年 4月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,526,535 | 116,877,525 |
| 投資信託受益証券 | 3,890,213,763 | 3,468,675,074 |
| 親投資信託受益証券 | 6,007,071 | 6,007,071 |
| 流動資産合計 | 3,998,747,369 | 3,591,559,670 |
| 資産合計 | 3,998,747,369 | 3,591,559,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,584,185 | 42,460,723 |
| 未払解約金 | 10,704,868 | 12,351,411 |
| 未払受託者報酬 | 96,558 | 83,910 |
| 未払委託者報酬 | 3,746,497 | 3,255,683 |
| 未払利息 | 145 | 202 |
| その他未払費用 | 11,578 | 10,059 |
| 流動負債合計 | 59,143,831 | 58,161,988 |
| 負債合計 | 59,143,831 | 58,161,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,430,697,518 | 7,076,787,288 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,491,093,980 | △3,543,389,606 |
| (分配準備積立金) | 114,790,288 | 98,176,055 |
| 元本等合計 | 3,939,603,538 | 3,533,397,682 |
| 純資産合計 | 3,939,603,538 | 3,533,397,682 |
| 負債純資産合計 | 3,998,747,369 | 3,591,559,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
