有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 4月 9日現在 ] | 当期 [ 平成30年10月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,834,800 | 102,526,535 |
| 投資信託受益証券 | 4,802,494,267 | 3,890,213,763 |
| 親投資信託受益証券 | 6,007,661 | 6,007,071 |
| 流動資産合計 | 4,934,336,728 | 3,998,747,369 |
| 資産合計 | 4,934,336,728 | 3,998,747,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,697,738 | 44,584,185 |
| 未払解約金 | 22,729,912 | 10,704,868 |
| 未払受託者報酬 | 121,598 | 96,558 |
| 未払委託者報酬 | 4,717,905 | 3,746,497 |
| 未払利息 | 249 | 145 |
| その他未払費用 | 14,578 | 11,578 |
| 流動負債合計 | 79,281,980 | 59,143,831 |
| 負債合計 | 79,281,980 | 59,143,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,616,289,669 | 7,430,697,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,761,234,921 | △3,491,093,980 |
| (分配準備積立金) | 117,812,169 | 114,790,288 |
| 元本等合計 | 4,855,054,748 | 3,939,603,538 |
| 純資産合計 | 4,855,054,748 | 3,939,603,538 |
| 負債純資産合計 | 4,934,336,728 | 3,998,747,369 |
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