有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 4月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 1年10月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,877,525 | 89,919,168 |
| 投資信託受益証券 | 3,468,675,074 | 3,067,250,907 |
| 親投資信託受益証券 | 6,007,071 | 6,007,071 |
| 流動資産合計 | 3,591,559,670 | 3,163,177,146 |
| 資産合計 | 3,591,559,670 | 3,163,177,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,460,723 | 27,244,522 |
| 未払解約金 | 12,351,411 | 6,924,395 |
| 未払受託者報酬 | 83,910 | 65,604 |
| 未払委託者報酬 | 3,255,683 | 2,545,432 |
| 未払利息 | 202 | 44 |
| その他未払費用 | 10,059 | 7,863 |
| 流動負債合計 | 58,161,988 | 36,787,860 |
| 負債合計 | 58,161,988 | 36,787,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,076,787,288 | 6,811,130,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,543,389,606 | △3,684,741,344 |
| (分配準備積立金) | 98,176,055 | 101,697,541 |
| 元本等合計 | 3,533,397,682 | 3,126,389,286 |
| 純資産合計 | 3,533,397,682 | 3,126,389,286 |
| 負債純資産合計 | 3,591,559,670 | 3,163,177,146 |
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