有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 4月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 3年10月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,498,232 | 77,914,525 |
| 投資信託受益証券 | 2,358,049,770 | 2,079,077,243 |
| 親投資信託受益証券 | 6,006,481 | 6,006,481 |
| 流動資産合計 | 2,430,554,483 | 2,162,998,249 |
| 資産合計 | 2,430,554,483 | 2,162,998,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,873,056 | 21,319,272 |
| 未払解約金 | 177,136 | 27,225,294 |
| 未払受託者報酬 | 54,947 | 48,941 |
| 未払委託者報酬 | 2,131,858 | 1,898,923 |
| 未払利息 | 10 | 23 |
| その他未払費用 | 6,582 | 5,864 |
| 流動負債合計 | 25,243,589 | 50,498,317 |
| 負債合計 | 25,243,589 | 50,498,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,718,264,167 | 5,329,818,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,312,953,273 | △3,217,318,114 |
| (分配準備積立金) | 142,013,648 | 134,771,747 |
| 元本等合計 | 2,405,310,894 | 2,112,499,932 |
| 純資産合計 | 2,405,310,894 | 2,112,499,932 |
| 負債純資産合計 | 2,430,554,483 | 2,162,998,249 |
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