有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月3日-平成26年11月13日)
①【純資産の推移】
トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)
トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年11月13日) | 158,579,593 | 158,579,593 | 10,755 | 10,755 |
| 平成26年 7月末日 | 103,760,183 | ― | 10,045 | ― | |
| 8月末日 | 122,088,478 | ― | 9,857 | ― | |
| 9月末日 | 145,297,839 | ― | 10,308 | ― | |
| 10月末日 | 155,639,287 | ― | 10,320 | ― | |
| 11月末日 | 165,870,127 | ― | 11,069 | ― | |
| 12月末日 | 181,254,290 | ― | 11,250 | ― | |
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