半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月14日-平成30年11月13日)
①【純資産の推移】
トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)
トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2017年11月13日) | 170,167,193 | 170,167,193 | 11,760 | 11,760 |
| 2017年 5月末日 | 168,139,054 | ― | 10,957 | ― | |
| 6月末日 | 171,239,444 | ― | 11,115 | ― | |
| 7月末日 | 175,430,604 | ― | 11,311 | ― | |
| 8月末日 | 173,227,484 | ― | 11,243 | ― | |
| 9月末日 | 179,005,362 | ― | 11,599 | ― | |
| 10月末日 | 175,322,132 | ― | 11,674 | ― | |
| 11月末日 | 167,429,926 | ― | 11,638 | ― | |
| 12月末日 | 171,835,971 | ― | 11,892 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 163,888,226 | ― | 11,743 | ― | |
| 2月末日 | 158,188,593 | ― | 11,279 | ― | |
| 3月末日 | 154,648,315 | ― | 10,927 | ― | |
| 4月末日 | 157,167,306 | ― | 11,099 | ― | |
| 5月末日 | 153,673,887 | ― | 10,930 | ― | |
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