有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月14日-平成28年11月14日)
①【純資産の推移】
トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)
トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年11月13日) | 158,579,593 | 158,579,593 | 10,755 | 10,755 |
| 第2期 | (平成27年11月13日) | 230,277,255 | 230,277,255 | 11,595 | 11,595 |
| 第3期 | (平成28年11月14日) | 187,516,436 | 187,516,436 | 10,355 | 10,355 |
| 平成27年11月末日 | 229,830,694 | ― | 11,622 | ― | |
| 12月末日 | 215,619,632 | ― | 11,417 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 205,647,441 | ― | 11,142 | ― | |
| 2月末日 | 183,905,966 | ― | 9,633 | ― | |
| 3月末日 | 177,531,508 | ― | 9,941 | ― | |
| 4月末日 | 173,884,504 | ― | 9,739 | ― | |
| 5月末日 | 178,345,974 | ― | 9,919 | ― | |
| 6月末日 | 161,797,630 | ― | 8,916 | ― | |
| 7月末日 | 179,855,064 | ― | 9,846 | ― | |
| 8月末日 | 187,576,985 | ― | 10,151 | ― | |
| 9月末日 | 181,554,274 | ― | 9,744 | ― | |
| 10月末日 | 186,294,642 | ― | 10,227 | ― | |
| 11月末日 | 189,870,349 | ― | 11,045 | ― | |
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