有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月15日-平成29年11月13日)
①【純資産の推移】
トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)
トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年11月13日) | 158,579,593 | 158,579,593 | 10,755 | 10,755 |
| 第2期 | (2015年11月13日) | 230,277,255 | 230,277,255 | 11,595 | 11,595 |
| 第3期 | (2016年11月14日) | 187,516,436 | 187,516,436 | 10,355 | 10,355 |
| 第4期 | (2017年11月13日) | 170,167,193 | 170,167,193 | 11,760 | 11,760 |
| 2016年11月末日 | 189,870,349 | ― | 11,045 | ― | |
| 12月末日 | 182,359,255 | ― | 11,363 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 178,393,937 | ― | 11,141 | ― | |
| 2月末日 | 175,453,885 | ― | 11,097 | ― | |
| 3月末日 | 170,416,956 | ― | 10,962 | ― | |
| 4月末日 | 169,181,163 | ― | 10,885 | ― | |
| 5月末日 | 168,139,054 | ― | 10,957 | ― | |
| 6月末日 | 171,239,444 | ― | 11,115 | ― | |
| 7月末日 | 175,430,604 | ― | 11,311 | ― | |
| 8月末日 | 173,227,484 | ― | 11,243 | ― | |
| 9月末日 | 179,005,362 | ― | 11,599 | ― | |
| 10月末日 | 175,322,132 | ― | 11,674 | ― | |
| 11月末日 | 167,429,926 | ― | 11,638 | ― | |
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