有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月14日-平成30年11月13日)
①【純資産の推移】
トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)
トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年11月13日) | 158,579,593 | 158,579,593 | 10,755 | 10,755 |
| 第2期 | (2015年11月13日) | 230,277,255 | 230,277,255 | 11,595 | 11,595 |
| 第3期 | (2016年11月14日) | 187,516,436 | 187,516,436 | 10,355 | 10,355 |
| 第4期 | (2017年11月13日) | 170,167,193 | 170,167,193 | 11,760 | 11,760 |
| 第5期 | (2018年11月13日) | 142,376,284 | 142,376,284 | 10,809 | 10,809 |
| 2017年11月末日 | 167,429,926 | ― | 11,638 | ― | |
| 12月末日 | 171,835,971 | ― | 11,892 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 163,888,226 | ― | 11,743 | ― | |
| 2月末日 | 158,188,593 | ― | 11,279 | ― | |
| 3月末日 | 154,648,315 | ― | 10,927 | ― | |
| 4月末日 | 157,167,306 | ― | 11,099 | ― | |
| 5月末日 | 153,673,887 | ― | 10,930 | ― | |
| 6月末日 | 154,223,567 | ― | 10,930 | ― | |
| 7月末日 | 157,459,774 | ― | 11,045 | ― | |
| 8月末日 | 156,524,575 | ― | 10,905 | ― | |
| 9月末日 | 160,673,984 | ― | 11,186 | ― | |
| 10月末日 | 142,884,442 | ― | 10,790 | ― | |
| 11月末日 | 145,412,080 | ― | 10,956 | ― | |
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