有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月14日-平成27年11月13日)
①【純資産の推移】
トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)
トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年11月13日) | 158,579,593 | 158,579,593 | 10,755 | 10,755 |
| 第2期 | (平成27年11月13日) | 230,277,255 | 230,277,255 | 11,595 | 11,595 |
| 平成26年11月末日 | 165,870,127 | ― | 11,069 | ― | |
| 12月末日 | 181,254,290 | ― | 11,250 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 183,648,145 | ― | 11,070 | ― | |
| 2月末日 | 193,846,283 | ― | 11,573 | ― | |
| 3月末日 | 195,643,236 | ― | 11,756 | ― | |
| 4月末日 | 200,853,274 | ― | 12,040 | ― | |
| 5月末日 | 211,739,774 | ― | 12,549 | ― | |
| 6月末日 | 209,681,411 | ― | 12,008 | ― | |
| 7月末日 | 233,120,548 | ― | 11,914 | ― | |
| 8月末日 | 222,079,484 | ― | 11,323 | ― | |
| 9月末日 | 219,147,361 | ― | 11,116 | ― | |
| 10月末日 | 228,736,874 | ― | 11,520 | ― | |
| 11月末日 | 229,830,694 | ― | 11,622 | ― | |
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