半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月14日-令和1年11月13日)
①【純資産の推移】
トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)
トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2018年11月13日) | 142,376,284 | 142,376,284 | 10,809 | 10,809 |
| 2018年 5月末日 | 153,673,887 | ― | 10,930 | ― | |
| 6月末日 | 154,223,567 | ― | 10,930 | ― | |
| 7月末日 | 157,459,774 | ― | 11,045 | ― | |
| 8月末日 | 156,524,575 | ― | 10,905 | ― | |
| 9月末日 | 160,673,984 | ― | 11,186 | ― | |
| 10月末日 | 142,884,442 | ― | 10,790 | ― | |
| 11月末日 | 145,412,080 | ― | 10,956 | ― | |
| 12月末日 | 138,444,032 | ― | 10,557 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 139,171,432 | ― | 10,706 | ― | |
| 2月末日 | 139,630,918 | ― | 10,800 | ― | |
| 3月末日 | 137,662,961 | ― | 10,649 | ― | |
| 4月末日 | 138,755,262 | ― | 11,202 | ― | |
| 5月末日 | 128,797,121 | ― | 10,243 | ― | |
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