有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成26年12月15日)
【マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当特定期間 (平成26年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 102,886,449 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,505,703,217 | |||
| 親投資信託受益証券 | 101,804 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,387,400 | |||
| 未収利息 | 28 | |||
| 流動資産合計 | 8,611,078,898 | |||
| 資産合計 | 8,611,078,898 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 31,957,290 | |||
| 未払収益分配金 | 43,548,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 575,956 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,493,980 | |||
| その他未払費用 | 580,860 | |||
| 流動負債合計 | 103,156,486 | |||
| 負債合計 | 103,156,486 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 8,709,680,111 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △201,757,699 | |||
| 元本等合計 | 8,507,922,412 | |||
| 純資産合計 | 8,507,922,412 | |||
| 負債純資産合計 | 8,611,078,898 | |||
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