有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成29年12月15日現在) | 当特定期間 (平成30年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,124 | 1,107 |
| 金銭信託 | 141,677,434 | 91,138,364 |
| 投資信託受益証券 | 5,805,728,308 | 5,599,802,364 |
| 親投資信託受益証券 | 106,858 | 107,403 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,976,436 |
| 流動資産合計 | 5,947,513,724 | 5,693,025,674 |
| 資産合計 | 5,947,513,724 | 5,693,025,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,742,103 | 110,264,480 |
| 未払収益分配金 | 3,005,639 | 2,828,519 |
| 未払解約金 | 1,988,649 | 2,238,771 |
| 未払受託者報酬 | 395,751 | 378,570 |
| 未払委託者報酬 | 18,203,511 | 17,413,238 |
| その他未払費用 | 448,547 | 453,240 |
| 流動負債合計 | 67,784,200 | 133,576,818 |
| 負債合計 | 67,784,200 | 133,576,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,011,279,716 | 5,657,039,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △131,550,192 | △97,591,059 |
| 元本等合計 | 5,879,729,524 | 5,559,448,856 |
| 純資産合計 | 5,879,729,524 | 5,559,448,856 |
| 負債純資産合計 | 5,947,513,724 | 5,693,025,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
