有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成26年12月15日現在) | 当特定期間 (平成27年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,886,449 | 23,309,032 |
| 投資信託受益証券 | 8,505,703,217 | 8,272,760,175 |
| 親投資信託受益証券 | 101,804 | 101,366 |
| 派生商品評価勘定 | 2,387,400 | 19,348,705 |
| 未収入金 | - | 117,325,000 |
| 未収利息 | 28 | 6 |
| 流動資産合計 | 8,611,078,898 | 8,432,844,284 |
| 資産合計 | 8,611,078,898 | 8,432,844,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,957,290 | 1,351,040 |
| 未払収益分配金 | 43,548,400 | 42,562,000 |
| 未払解約金 | - | 30,573,226 |
| 未払受託者報酬 | 575,956 | 565,012 |
| 未払委託者報酬 | 26,493,980 | 25,990,101 |
| その他未払費用 | 580,860 | 487,578 |
| 流動負債合計 | 103,156,486 | 101,528,957 |
| 負債合計 | 103,156,486 | 101,528,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,709,680,111 | 8,512,400,082 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △201,757,699 | △181,084,755 |
| 元本等合計 | 8,507,922,412 | 8,331,315,327 |
| 純資産合計 | 8,507,922,412 | 8,331,315,327 |
| 負債純資産合計 | 8,611,078,898 | 8,432,844,284 |
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