有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成27年12月15日現在) | 当特定期間 (平成28年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21 | 19 |
| 金銭信託 | - | 81,936,873 |
| コール・ローン | 108,015,633 | - |
| 投資信託受益証券 | 7,506,404,453 | 6,976,370,536 |
| 親投資信託受益証券 | 103,188 | 109,537 |
| 派生商品評価勘定 | 104,006,000 | 308,400,400 |
| 未収利息 | 29 | - |
| 流動資産合計 | 7,718,529,324 | 7,366,817,365 |
| 資産合計 | 7,718,529,324 | 7,366,817,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,654,900 | 52,950 |
| 未払収益分配金 | 40,750,927 | 3,850,259 |
| 未払解約金 | 457,865 | 4,669,388 |
| 未払受託者報酬 | 523,416 | 495,800 |
| 未払委託者報酬 | 24,076,462 | 22,806,206 |
| その他未払費用 | 552,279 | 471,696 |
| 流動負債合計 | 70,015,849 | 32,346,299 |
| 負債合計 | 70,015,849 | 32,346,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,150,185,559 | 7,700,518,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △501,672,084 | △366,047,828 |
| 元本等合計 | 7,648,513,475 | 7,334,471,066 |
| 純資産合計 | 7,648,513,475 | 7,334,471,066 |
| 負債純資産合計 | 7,718,529,324 | 7,366,817,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
