有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成29年 6月15日現在) | 当特定期間 (平成29年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18 | 1,124 |
| 金銭信託 | 127,506,762 | 141,677,434 |
| 投資信託受益証券 | 6,236,604,264 | 5,805,728,308 |
| 親投資信託受益証券 | 106,626 | 106,858 |
| 派生商品評価勘定 | 10,296,650 | - |
| 流動資産合計 | 6,374,514,320 | 5,947,513,724 |
| 資産合計 | 6,374,514,320 | 5,947,513,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 43,742,103 |
| 未払収益分配金 | 3,259,474 | 3,005,639 |
| 未払解約金 | 4,768,106 | 1,988,649 |
| 未払受託者報酬 | 432,514 | 395,751 |
| 未払委託者報酬 | 19,894,737 | 18,203,511 |
| その他未払費用 | 460,254 | 448,547 |
| 流動負債合計 | 28,815,085 | 67,784,200 |
| 負債合計 | 28,815,085 | 67,784,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,518,949,542 | 6,011,279,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △173,250,307 | △131,550,192 |
| 元本等合計 | 6,345,699,235 | 5,879,729,524 |
| 純資産合計 | 6,345,699,235 | 5,879,729,524 |
| 負債純資産合計 | 6,374,514,320 | 5,947,513,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
