有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成28年 6月15日現在) | 当特定期間 (平成28年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19 | 20 |
| 金銭信託 | 81,936,873 | 65,862,220 |
| 投資信託受益証券 | 6,976,370,536 | 6,936,321,384 |
| 親投資信託受益証券 | 109,537 | 106,287 |
| 派生商品評価勘定 | 308,400,400 | 26,987,100 |
| 未収入金 | - | 58,860,000 |
| 流動資産合計 | 7,366,817,365 | 7,088,137,011 |
| 資産合計 | 7,366,817,365 | 7,088,137,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 52,950 | 370,275,130 |
| 未払収益分配金 | 3,850,259 | 3,425,534 |
| 未払解約金 | 4,669,388 | 32,851,454 |
| 未払受託者報酬 | 495,800 | 447,670 |
| 未払委託者報酬 | 22,806,206 | 20,592,077 |
| その他未払費用 | 471,696 | 466,443 |
| 流動負債合計 | 32,346,299 | 428,058,308 |
| 負債合計 | 32,346,299 | 428,058,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,700,518,894 | 6,851,069,633 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △366,047,828 | △190,990,930 |
| 元本等合計 | 7,334,471,066 | 6,660,078,703 |
| 純資産合計 | 7,334,471,066 | 6,660,078,703 |
| 負債純資産合計 | 7,366,817,365 | 7,088,137,011 |
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