有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 1月26日) | 2,873,847,403 | 2,873,847,403 | 9,871 | 9,871 |
| 平成26年 7月末日 | 2,909,712,928 | ― | 9,994 | ― | |
| 8月末日 | 2,910,221,063 | ― | 9,996 | ― | |
| 9月末日 | 2,882,892,838 | ― | 9,902 | ― | |
| 10月末日 | 2,889,634,009 | ― | 9,925 | ― | |
| 11月末日 | 2,901,911,817 | ― | 9,967 | ― | |
| 12月末日 | 2,869,794,758 | ― | 9,857 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,869,829,144 | ― | 9,864 | ― | |
| 2月末日 | 2,911,009,071 | ― | 10,006 | ― | |
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