日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)

【提出】: 2015/10/26 9:11
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 1月26日)	2,873,847,403	2,873,847,403	9,871	9,871
第2期	(平成27年 7月27日)	2,890,451,468	2,906,348,613	10,000	10,055
	平成26年 8月末日	2,910,221,063	―	9,996	―
	9月末日	2,882,892,838	―	9,902	―
	10月末日	2,889,634,009	―	9,925	―
	11月末日	2,901,911,817	―	9,967	―
	12月末日	2,869,794,758	―	9,857	―
	平成27年 1月末日	2,869,829,144	―	9,864	―
	2月末日	2,911,009,071	―	10,006	―
	3月末日	2,917,555,720	―	10,028	―
	4月末日	2,925,613,047	―	10,083	―
	5月末日	2,924,344,931	―	10,083	―
	6月末日	2,913,195,335	―	10,044	―
	7月末日	2,886,032,428	―	9,995	―
	8月末日	2,593,325,649	―	9,922	―

開示資料

決算

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