有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/27-2023/07/26)

【提出】: 2023/10/23 9:05
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年 1月26日)	2,873,847,403	2,873,847,403	9,871	9,871
第2期	(2015年 7月27日)	2,890,451,468	2,906,348,613	10,000	10,055
第3期	(2016年 1月26日)	2,153,301,294	2,153,301,294	9,548	9,548
第4期	(2016年 7月26日)	1,919,214,029	1,919,214,029	9,845	9,845
第5期	(2017年 1月26日)	1,853,541,821	1,855,024,613	10,000	10,008
第6期	(2017年 7月26日)	1,725,560,944	1,736,259,912	10,000	10,062
第7期	(2018年 1月26日)	1,655,971,903	1,664,417,197	10,000	10,051
第8期	(2018年 7月26日)	1,640,048,431	1,640,048,431	9,959	9,959
第9期	(2019年 1月28日)	1,564,826,369	1,564,826,369	9,781	9,781
第10期	(2019年 7月26日)	1,577,180,128	1,577,180,128	9,921	9,921
第11期	(2020年 1月27日)	1,503,185,935	1,509,349,178	10,000	10,041
第12期	(2020年 7月27日)	1,421,211,611	1,421,211,611	9,510	9,510
第13期	(2021年 1月26日)	1,467,886,717	1,475,960,332	10,000	10,055
第14期	(2021年 7月26日)	1,453,217,478	1,471,673,499	10,000	10,127
第15期	(2022年 1月26日)	1,275,634,784	1,292,599,998	10,000	10,133
第16期	(2022年 7月26日)	1,200,529,564	1,200,529,564	9,464	9,464
第17期	(2023年 1月26日)	1,220,344,034	1,220,344,034	9,620	9,620
第18期	(2023年 7月26日)	1,217,133,906	1,217,133,906	9,764	9,764
	2022年 8月末日	1,222,872,867	-	9,640	-
	9月末日	1,188,176,127	-	9,366	-
	10月末日	1,189,186,655	-	9,374	-
	11月末日	1,198,264,877	-	9,446	-
	12月末日	1,196,571,328	-	9,432	-
	2023年 1月末日	1,223,240,747	-	9,643	-
	2月末日	1,225,349,339	-	9,659	-
	3月末日	1,214,927,500	-	9,577	-
	4月末日	1,218,969,841	-	9,609	-
	5月末日	1,200,612,033	-	9,547	-
	6月末日	1,207,274,168	-	9,677	-
	7月末日	1,216,796,784	-	9,761	-
	8月末日	1,226,424,344	-	9,838	-

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開示資料

決算