有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 1月26日) | 2,873,847,403 | 2,873,847,403 | 9,871 | 9,871 |
| 第2期 | (2015年 7月27日) | 2,890,451,468 | 2,906,348,613 | 10,000 | 10,055 |
| 第3期 | (2016年 1月26日) | 2,153,301,294 | 2,153,301,294 | 9,548 | 9,548 |
| 第4期 | (2016年 7月26日) | 1,919,214,029 | 1,919,214,029 | 9,845 | 9,845 |
| 第5期 | (2017年 1月26日) | 1,853,541,821 | 1,855,024,613 | 10,000 | 10,008 |
| 第6期 | (2017年 7月26日) | 1,725,560,944 | 1,736,259,912 | 10,000 | 10,062 |
| 第7期 | (2018年 1月26日) | 1,655,971,903 | 1,664,417,197 | 10,000 | 10,051 |
| 第8期 | (2018年 7月26日) | 1,640,048,431 | 1,640,048,431 | 9,959 | 9,959 |
| 第9期 | (2019年 1月28日) | 1,564,826,369 | 1,564,826,369 | 9,781 | 9,781 |
| 第10期 | (2019年 7月26日) | 1,577,180,128 | 1,577,180,128 | 9,921 | 9,921 |
| 第11期 | (2020年 1月27日) | 1,503,185,935 | 1,509,349,178 | 10,000 | 10,041 |
| 2019年 2月末日 | 1,582,426,200 | ― | 9,897 | ― | |
| 3月末日 | 1,571,408,611 | ― | 9,853 | ― | |
| 4月末日 | 1,589,213,509 | ― | 9,972 | ― | |
| 5月末日 | 1,578,338,495 | ― | 9,928 | ― | |
| 6月末日 | 1,574,609,698 | ― | 9,905 | ― | |
| 7月末日 | 1,578,829,551 | ― | 9,931 | ― | |
| 8月末日 | 1,565,788,535 | ― | 9,862 | ― | |
| 9月末日 | 1,569,549,348 | ― | 9,892 | ― | |
| 10月末日 | 1,532,818,805 | ― | 9,815 | ― | |
| 11月末日 | 1,536,788,408 | ― | 9,859 | ― | |
| 12月末日 | 1,526,344,479 | ― | 10,001 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,499,456,299 | ― | 9,975 | ― | |
| 2月末日 | 1,478,499,331 | ― | 9,842 | ― | |
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