有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 1月26日) | 2,873,847,403 | 2,873,847,403 | 9,871 | 9,871 |
| 第2期 | (平成27年 7月27日) | 2,890,451,468 | 2,906,348,613 | 10,000 | 10,055 |
| 第3期 | (平成28年 1月26日) | 2,153,301,294 | 2,153,301,294 | 9,548 | 9,548 |
| 第4期 | (平成28年 7月26日) | 1,919,214,029 | 1,919,214,029 | 9,845 | 9,845 |
| 第5期 | (平成29年 1月26日) | 1,853,541,821 | 1,855,024,613 | 10,000 | 10,008 |
| 平成28年 2月末日 | 2,081,907,605 | ― | 9,483 | ― | |
| 3月末日 | 2,105,608,098 | ― | 9,679 | ― | |
| 4月末日 | 2,053,884,738 | ― | 9,783 | ― | |
| 5月末日 | 2,019,664,226 | ― | 9,802 | ― | |
| 6月末日 | 2,003,578,698 | ― | 9,748 | ― | |
| 7月末日 | 1,919,012,498 | ― | 9,844 | ― | |
| 8月末日 | 1,887,639,599 | ― | 9,878 | ― | |
| 9月末日 | 1,886,658,272 | ― | 9,914 | ― | |
| 10月末日 | 1,881,406,582 | ― | 9,928 | ― | |
| 11月末日 | 1,851,113,437 | ― | 9,934 | ― | |
| 12月末日 | 1,853,571,231 | ― | 10,000 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,853,929,722 | ― | 10,002 | ― | |
| 2月末日 | 1,843,819,784 | ― | 10,022 | ― | |
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