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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)

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【提出】: 2017/04/25 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 1月26日)	2,873,847,403	2,873,847,403	9,871	9,871
第2期	(平成27年 7月27日)	2,890,451,468	2,906,348,613	10,000	10,055
第3期	(平成28年 1月26日)	2,153,301,294	2,153,301,294	9,548	9,548
第4期	(平成28年 7月26日)	1,919,214,029	1,919,214,029	9,845	9,845
第5期	(平成29年 1月26日)	1,853,541,821	1,855,024,613	10,000	10,008
	平成28年 2月末日	2,081,907,605	―	9,483	―
	3月末日	2,105,608,098	―	9,679	―
	4月末日	2,053,884,738	―	9,783	―
	5月末日	2,019,664,226	―	9,802	―
	6月末日	2,003,578,698	―	9,748	―
	7月末日	1,919,012,498	―	9,844	―
	8月末日	1,887,639,599	―	9,878	―
	9月末日	1,886,658,272	―	9,914	―
	10月末日	1,881,406,582	―	9,928	―
	11月末日	1,851,113,437	―	9,934	―
	12月末日	1,853,571,231	―	10,000	―
	平成29年 1月末日	1,853,929,722	―	10,002	―
	2月末日	1,843,819,784	―	10,022	―

開示資料

決算

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