有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月28日-平成28年1月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 1月26日) | 2,873,847,403 | 2,873,847,403 | 9,871 | 9,871 |
| 第2期 | (平成27年 7月27日) | 2,890,451,468 | 2,906,348,613 | 10,000 | 10,055 |
| 第3期 | (平成28年 1月26日) | 2,153,301,294 | 2,153,301,294 | 9,548 | 9,548 |
| 平成27年 2月末日 | 2,911,009,071 | ― | 10,006 | ― | |
| 3月末日 | 2,917,555,720 | ― | 10,028 | ― | |
| 4月末日 | 2,925,613,047 | ― | 10,083 | ― | |
| 5月末日 | 2,924,344,931 | ― | 10,083 | ― | |
| 6月末日 | 2,913,195,335 | ― | 10,044 | ― | |
| 7月末日 | 2,886,032,428 | ― | 9,995 | ― | |
| 8月末日 | 2,593,325,649 | ― | 9,922 | ― | |
| 9月末日 | 2,555,709,311 | ― | 9,872 | ― | |
| 10月末日 | 2,495,673,183 | ― | 9,855 | ― | |
| 11月末日 | 2,407,768,006 | ― | 9,736 | ― | |
| 12月末日 | 2,295,934,647 | ― | 9,643 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,153,248,749 | ― | 9,548 | ― | |
| 2月末日 | 2,081,907,605 | ― | 9,483 | ― | |
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