有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

(1)【投資状況】

(平成27年 7月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	1,507,086,000	10.15
	イタリア	318,469,111	2.14
	フランス	3,280,198,021	22.10
	イギリス	8,374,042,862	56.43
	デンマーク	1,286,024,326	8.66
	小計	14,765,820,320	99.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	73,686,626	0.49
合計(純資産総額)		14,839,506,946	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 7月31日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	14,616,370,440	△98.49

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。