- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年1月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | イギリス | 5,712,494,197 | 44.38 | |
| アメリカ | 5,436,566,024 | 42.24 | ||
| フランス | 528,090,625 | 4.10 | ||
| スイス | 128,534,518 | 1.00 | ||
| オランダ | 106,085,620 | 0.82 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 959,085,409 | 7.46 | |
| 純資産総額 | 12,870,856,393 | 100.00 | ||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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