有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年7月29日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 6,452,953,367 | 46.92 | |
| イギリス | 6,017,541,779 | 43.76 | ||
| フランス | 388,564,447 | 2.83 | ||
| スイス | 125,967,521 | 0.92 | ||
| オランダ | 102,931,858 | 0.75 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 664,172,545 | 4.82 | |
| 純資産総額 | 13,752,131,517 | 100.00 | ||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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