有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成30年1月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 6,493,069,308 | 58.12 | |
| イギリス | 3,335,093,319 | 29.85 | ||
| フランス | 683,995,140 | 6.12 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 659,792,089 | 5.91 | |
| 純資産総額 | 11,171,949,856 | 100.00 | ||
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