国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-07

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【提出】: 2016/04/12 9:57
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【投資状況】

			平成28年1月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
社債券		アメリカ	8,119,179,297	57.21
		イギリス	5,640,331,205	39.74
		オランダ	116,856,338	0.82
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	316,444,911	2.23
	純資産総額		14,192,811,751	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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