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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

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【提出】: 2017/10/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【投資状況】

			平成29年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
社債券		アメリカ	7,076,281,643	59.61
		イギリス	3,370,593,107	28.40
		フランス	682,974,807	5.75
		スイス	266,602,925	2.25
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	473,766,875	3.99
	純資産総額		11,870,219,357	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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