有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型
| 2022年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,789,862,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,385,640 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,786,477,063 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,111,493,419 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1642 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,642 | 円) |
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