有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/06/06-2024/12/05)
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型
| 2024年12月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,925,543,335 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,478,651 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,919,064,684 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,213,754,203 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3294 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,294 | 円) |
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