有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/06-2023/12/05)
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型
| 2023年12月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,532,987,387 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,606,039 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,512,381,348 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,982,678,921 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1916 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,916 | 円) |
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