有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/06-2023/06/05)
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型
| 2023年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,996,611,258 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,367,006 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,918,244,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,236,315,732 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2324 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,324 | 円) |
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